近來，以太坊上的 Meme 代幣熱潮再次回歸，帶動鏈上 Gas 費的復蘇。與此同時，以太坊 Meme 市場給人的印象偏向「鑽石手」的策略。但這些真正的贏家究竟是擁有鑽石手的長期持有者，還是擅長 PvP（玩家對玩家）的短線高手？他們具備哪些數據特徵？
Odaily 星球日報此次針對二十個 Meme 代幣的 TOP 100 盈利地址進行分析，包括市值達數百萬美元的 BURGER、數千萬美元的 DOGE、上億市值的 Nerio 和 MOG 等。以下為其多維度的特徵解析。
數據來源與處理方式
本文的數據來自 GMGN，未經修改的基礎數據包括 7 天盈利、30 天盈利、30 天勝率及錢包餘額。以下為根據需求進行的數據處理：
- 總盈利：由於 GMGN 上的部分地址總盈利數據存在偏差，本文使用「盈利最多的十個代幣」減去「虧損最多的十個代幣」的結果來替代總盈利數據。
- TOP 盈利：排除 GMGN 上標記為「流動性不足」且大額獲利的詐騙代幣，並統計盈利前 1、3、5 名代幣的盈利值，虧損則採用同樣的方法計算。
- 平均每次交易盈利：30 天總盈利除以 30 天內的交易次數。
此外，本文手動剔除了重複地址、因轉帳而獲得大量代幣的地址（這些地址的盈利數據可能存在問題），以及 MEV Bot 地址，最終納入分析的共有 1581 個地址。
錢包數據分析
鑽石手的數量
統計結果顯示，這 1581 個地址的總盈利為 2.08 億美元，平均每個地址的盈利達 13.19 萬美元：
- TOP 1 的代幣盈利 為這些地址帶來了 1.9 億美元的總利潤，平均每個地址盈利 12.07 萬美元；
- 虧損最嚴重的代幣 則總計損失了 3090 萬美元，平均每個地址損失 1.95 萬美元。
這些「聰明錢」地址在盈虧比方面表現出色，在 600% 的盈虧比條件下，只需 14% 的勝率即可達到收支平衡。
進一步分析後，Odaily 將地址按總盈利額進行區分，並加入 TOP 3 和 TOP 5 的盈虧分析。結果如下：
- 總盈利越高的地址，其盈虧比越高，即「鑽石手」的程度越高；
- TOP 1 盈虧比顯著高於 TOP 3 和 TOP 5，顯示這些地址通常透過單一代幣獲得大額盈利。
鑽石手的交易頻率
進一步分析後，剔除了餘額少於 0.1 ETH 或 30 天內未有交易的地址。結果顯示，這些地址在 30 天內的平均交易次數達到 337 次，按總盈利區間的詳細數據如下：
- 盈利最高的地址出手頻率遠超其他區間，顯示這些地址更頻繁地尋找機會；
- 每次交易的平均盈利也大幅高於其他地址，特別是在 Nerio 上線幣安前，部分地址購入了高價代幣，導致單地址平均盈利特別高；
- 盈利超過 10 萬美元的地址，其「每次出售平均盈利 ÷ 每次購買平均盈利」比率明顯小於其他區間，說明這些地址偏好低頻購買後分批賣出。
勝率與盈利解讀
對各區間的勝率、7 天盈利和 30 天盈利均值進行分析後，結果顯示：
- 與 Solana 不同，以太坊的盈利地址在各區間的勝率並不特別高。結合前述的分析結果，這些「聰明錢」更專注於提高盈虧比，而非追求高勝率。
- 盈利超過 20 萬美元的地址，其 7 天盈利與 30 天盈利接近，這主要是因部分地址在 Nerio 上近期大幅盈利導致。反觀盈利在 5 萬至 20 萬美元的地址，這類地址的持續盈利能力更強，值得對此策略有興趣的讀者關注。
負盈利的地址則顯示出勝率低且虧損持續的情況，這類地址可作為「反指」進行參考。
結語
通過對 1581 個「聰明地址」的深入分析，我們發現以太坊上的 Meme 贏家既有鑽石手，也有 PvP 高手。無論是透過持有單一代幣獲得巨大盈利，還是頻繁交易尋找機會，這些贏家在盈虧比上展現出了更大的靈活性與獲利能力。
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