昨日（28日），美超微（Supermicro）宣布預計無法如期提交2024年度10-K年報，財報遲延消息對今日台股造成重大影響。台股盤中一度下跌近3%，主要受到台積電（2330）和鴻海（2317）的拖累，整體大盤跌破2萬2000點的支撐位。隨著買盤浮現和蘋果概念股的資金追捧，台股跌幅有所收斂，最終收在2萬2201點，下跌168點，成交量不足4千億。
分析師劉思賢表示，雖然今日市場出現下跌，但這仍屬於正常的市場輪動，投資人不必過度擔憂。劉思賢指出，近期可以關注三大族群的相關類股，以尋找潛在的投資機會。
輝達財報分析
輝達近日公布的財報表現不俗，第二季營收年增率高達122%，第三季營收預期為325億美元，雖然超過了賣方分析師的預期319億美元，但低於買方分析師的預期340億美元。劉思賢認為，這引發了市場對於成長見底的擔憂，但理論上不會對市場造成過大影響。
美超微延遲財報成關鍵
劉思賢指出，美超微延遲遞交財報的消息成為市場的關鍵，尤其在賣空機構對美超微會計操縱的懷疑下，這一利空消息壓抑了台股的表現。儘管如此，劉思賢認為，這只是短期的消息面影響，投資人不需過度擔心，市場仍處於正常輪動狀態。
蘋果概念股成為市場亮點
今日台股的AI股表現較為壓抑，但蘋果概念股卻逆勢上揚。蘋果預計於9月10日舉行新品發表會，儘管目前尚未公布新機規格，但光學鏡頭的大立光（3008）、玉晶光（3481）；PA股的穩懋（3105）、全新（2452）；PCB的臻鼎-KY（5269）、華通（2436）、欣興（3037）皆表現較強。此外，中小型股的波羅威（8321）、聯亞（6415）；工具機族群的喬福（2419）、高峰（1558）、台灣精銳（2456）；以及受惠於中國遊戲《黑神話：悟空》的青雲（3062）、承啟（3803）也表現亮眼。
市場觀望情緒與投資策略
劉思賢表示，儘管短期內台股仍處於月線上整理，市場觀望情緒濃厚，操作策略較為保守。中長期趨勢仍偏多，但季線壓力存在，對於上攻而言較為曲折。他最後提到，輝達的財報儘管未達買方預期，但第四季有望由Blackwell貢獻營收，對於相關概念股的營運仍持樂觀態度。若近期出現不合理的股價下殺，可能是低檔布局的好時機。劉思賢提醒，投資者應注意市場的題材股，特別是即將到來的蘋果新品發表會、工具機展和半導體展等，這些都可能帶來投資機會。
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