預測:Nvidia 可能會超越華爾街盈利預期 10% 或更多

預測:Nvidia 可能會超越華爾街盈利預期 10% 或更多

人工智慧AI)巨頭Nvidia(NASDAQ: NVDA)預定於2024年8月28日(星期三)市場收盤後公布2025財年第二季度(截至2024年7月28日)的財報。

Nvidia的財報發布被廣泛認為是本季度最受關注的事件之一。該公司被視為AI領域和整體市場的風向標。

Nvidia在快速增長的AI芯片市場中佔據主導地位。如果其公布的結果超出預期,尤其是在AI驅動的數據中心業務方面,這可能意味著廣泛的AI市場比普遍認為的更為強勁。

Nvidia的股價表現也成為整體市場強度的指標。Nvidia是標準普爾500指數中第二大市值股票(僅次於蘋果),自2023年初以來股價飆升,成為指數表現的主要推動力。

我的兩部分預測是:(1)Nvidia將超越華爾街的盈利預期,(2)超越幅度將達到至少10%。我們來看看這10%的預測來自何處。

Nvidia的Q2指引和華爾街預期

指標2024財年第二季度結果Nvidia的2025財年第二季度指引Nvidia預計增長華爾街的2025財年第二季度預期華爾街預計增長
收入135.1億美元280億美元107%286.8億美元112%
調整後每股收益 (EPS)0.27美元*0.622美元**130%0.64美元137%

數據來源:Nvidia和Yahoo! Finance。2025財年第二季度截至2024年7月28日。反映了2024年6月的10:1股票拆分。*反映了10:1股票拆分;計算由作者基於管理層提供的指引數據進行。

Nvidia在超越華爾街盈利預期方面的紀錄非常出色,因此它在本周三再次超越預期的可能性似乎很高。

Nvidia的盈利超預期紀錄

我回顧了Nvidia過去四年的季度結果,共16個季度。數據回溯至2021財年第二季度,即2020年7月底。以下是總結:

期間期間描述盈利結果相對華爾街預期的表現盈利超預期幅度(平均)盈利超預期幅度(範圍)
最近16個季度完整數據集14/16 超預期 = 88%12%5%至32%
最近11個季度Generative AI(生成式AI)成為主要增長驅動力之前的數據集9/11 超預期 = 82%8%5%至14%
最近5個季度Generative AI成為主要增長驅動力的期間5/5 超預期 = 100%18%10%至32%

預測:Nvidia將超越華爾街的盈利預期至少10%

上個季度,Nvidia超越了華爾街的盈利預期10%。在最近的五個季度中,公司的盈利超預期幅度有所變化:10%(最近),12%,19%,32%和18%。因此,我使用最小的盈利超預期幅度作為預測值。選擇最小值而非平均值,是因為數據趨勢的原因。

更大的背景:Nvidia股票的價位可能並不像看起來那麼高

自從生成式AI出現以來,Nvidia的盈利超預期幅度顯著增大(平均18%)。我認為這一趨勢將會繼續。

本文中的數據削弱了這樣一種觀點,即“由於未來市盈率(P/E)為X,Nvidia股票被高估。”(截至8月26日,未來市盈率為46.2。)未來市盈率使用的是盈利預估值,一般是華爾街的預估值。而這些預估值可能顯著偏低,從而推高了未來市盈率。

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