巴菲特創紀錄拋售1320億美元,華爾街應警惕!

伯克希爾·哈撒韋(Berkshire Hathaway)執行長沃倫·巴菲特(Warren Buffett)發言時,華爾街都會密切關注。自1965年成為CEO以來,巴菲特讓伯克希爾·哈撒韋的A類股(BRK.A)獲得了超過5,180,000%的回報,並成功將幾十年來的年化總回報提升到標準普爾500指數的兩倍,這使他贏得了“奧馬哈的先知”美譽。

特別是,投資者通常會焦急地等待巴菲特所買入或賣出的股票線索。這些線索通常會通過以下方式揭示:

  1. 伯克希爾·哈撒韋提交的季度Form 13F報告,這是華爾街主要資金經理所買入和賣出的股票快照。
  2. 公司公布季度營運結果。
  3. 巴菲特發表年報信。
  4. 巴菲特在伯克希爾的年度股東大會上與投資者交流。
巴菲特創紀錄拋售1320億美元,華爾街應警惕!

在8月3日公布的伯克希爾第二季度營運結果中,揭示了巴菲特及其信任的投資顧問Todd Combs和Ted Weschler進行了前所未有的拋售活動。巴菲特和他的團隊自2022年10月以來,一直是股票的淨賣家。

值得注意的是,儘管巴菲特對美國經濟和股市長期持樂觀態度,他並不會為了熟悉的企業而過度支付。在2024年第二季度,伯克希爾的現金流量報告顯示,僅購買了16.15億美元的股票,其中部分是與持續購買Occidental Petroleum股票相關。相比之下,巴菲特和他的團隊在這一季度售出了高達771.51億美元的股票,主要集中於伯克希爾在蘋果(Apple)的最大持股。根據6月30日的公平價值估算,伯克希爾在蘋果的持股價值為842億美元,意味著在第二季度幾乎處置了一半的蘋果股份。這一拋售活動跟隨了2024年第一季度超過1.16億股蘋果股票的拋售。

總的來說,第二季度淨賣出的股票價值為755.36億美元,創下了伯克希爾·哈撒韋歷史上單季度拋售的最高記錄。此外,這也是巴菲特和其團隊連續第七個季度賣出股票超過購買量:

  • 2022年第四季度:146.4億美元淨拋售
  • 2023年第一季度:104.1億美元
  • 2023年第二季度:79.81億美元
  • 2023年第三季度:52.53億美元
  • 2023年第四季度:5.25億美元
  • 2024年第一季度:172.81億美元
  • 2024年第二季度:755.36億美元

自2022年10月1日以來,巴菲特和其團隊的淨拋售總額已達到1,316.3億美元。

巴菲特創紀錄拋售1320億美元,華爾街應警惕!

巴菲特的1320億美元拋售警告引人注目。巴菲特在5月的年度股東大會上曾提到,未來企業稅率可能會上升,因此在稅率歷史低點鎖定一些利潤,對股東來說是有利的。儘管如此,更可能的解釋是,巴菲特的大規模拋售是一個對華爾街的無聲警告。

儘管巴菲特從不會對美國下注,即不會購買看跌期權或做空股票,但他在價值稀缺時會選擇持幣待售。以往經驗表明,當市場處於高估狀態時,巴菲特更會保留現金,待機會出現再進行投資。例如,2011年金融危機後,伯克希爾以優先股形式大舉入股美國銀行(Bank of America)。

在創紀錄的拋售季度之後,伯克希爾的現金儲備,包括現金等價物和美國國庫券,達到歷史新高的2770億美元。這讓巴菲特和他的團隊擁有了幾乎無限的選擇權。

如果歷史教會我們什麼,那就是沃倫·巴菲特會在優質企業以合理價格交易時動用伯克希爾的現金儲備。雖然我們可能需要等待一段時間才能看到這些資本的使用,但巴菲特對美國經濟和股市的長期信心依然堅定。

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