我們都不願相信牛市已經結束了,但這些觀點值得你了解

我們都不願相信牛市已經結束了,但這些觀點值得你了解

市場的回彈,讓投資者又再次燃起希望,但冷靜下來說,我們必須正視一些已經出現的潛在隱憂。本文源自 @DistilledCrypto 所著長推,由深潮整理、編譯及撰稿。

我們都不願相信牛市已經結束了,但這些觀點值得你了解

加密貨幣 – 頂部是否已經出現?這是在加密貨幣社群 (CT) 中的禁忌問題。然而,忽視它可能代價高昂(這也是為什麼大多數人會經歷完整的漲跌週期)。

「現實就是即使你停止相信它是真的,它還是死賴在那兒 。」 – P. Dick

以下是為什麼頂部可能已經出現,以及如何在這種情況下仍然能夠繁榮的原因。

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市場結構的破壞

第一個主要關注點是最近 $BTC 失去了 4 個月的區間。雖然長期趨勢依然完好,但中期趨勢已經轉為看跌。Andrew Kang 認為這與 2021 年 5 月的價格走勢相似。

(感謝 @Rewkang)

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潛在的雙頂?

伴隨著關鍵支撐位的喪失,周線圖上的雙頂形態難以忽視。雖然我不是技術分析專家,但這看起來像經典的自滿肩形態(Complacency Shoulder)。

「現貨市場很舒適,加密貨幣是安全的,因為流動性會再次上升」= 共識觀點

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從「憂慮之牆」到「希望之河」

牛市在攀登「憂慮之牆」;熊市則滑落「希望之河」。這種轉變是逐步發生的,通常在事後才能確認頂部。要評估這種轉變,可以分析以下幾點:

  • 對正面 / 負面新聞的價格反應
  • 閒置資本的心理

市場對新聞的反應

在疲軟的市場中,好訊息被置若罔聞,而壞訊息則引起巨大的恐懼。

最近的例子:

  • 好訊息:川普談論比特幣 ($BTC) 作為企業資產 + 以太坊 ($ETH) ETF 即將推出。
  • 壞訊息:Mt. Gox/ 德國拋售比特幣 ($BTC)

(感謝 @CryptoDonAlt)

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閒置資本與抄底

散戶在沒有明確催化劑的情況下盲目抄底是一個值得關注的問題。隨著自滿和否認轉變為恐慌,市場沿著這條希望之河滑下。

(感謝 T. Livingston)

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2022 年的技術性反彈

2022 年市場經歷了幾次技術性反彈,但沒有趨勢逆轉。理想情況下,你希望看到前方有重大催化劑,同時閒置資本猶豫是否抄底。

相反的情況則預示著危險,正如最近以太坊 ($ETH) ETF 的價格行動所顯示的那樣。

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比特幣超級週期論

許多山寨幣可能已經見頂,但比特幣 ($BTC) 可能會進入超級週期。儘管全球流動性可能激增,但這挑戰了山寨幣是最快馬匹的假設。

一個正規化轉變可能正在進行,其影響滯後。

(感謝 @Rewkang)

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比特幣與標普 500 的分歧

比特幣 ($BTC) 與股票的相關性減弱(4.5 年來最低)可能是一個令人擔憂的問題。大量供應過剩(德國 / 美國等)可能會推動這種脫鉤達到極限。

(感謝 @WClementeIII)

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類似 2019 年

比特幣 ($BTC) 與標普 500 ($SPX) 的分歧類似於 2019 年,當時比特幣在 6 月達到頂峰。花了 12 個月以上才創下新高。

(感謝 @intocryptoverse)

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大型 AI 公司風頭蓋過加密貨幣

也許市場見頂並不是因為加密貨幣不好,而是因為 AI 更具吸引力。我們正在看到歷史上最單薄的股票反彈(由大型 AI 公司主導)。

儘管獲取比特幣 ($BTC) 的途徑前所未有地好,但散戶需求增長緩慢。為什麼?

(感謝 @TXMCtrades)

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最大狂熱是否已經過去?

最大的狂熱可能已經過去。這一週期可能只是曇花一現。證據:memecoin 在 2024 年第一季度達到頂峰,此後呈下降趨勢。

比特幣 ($BTC) 在 2024 年第一季度達到頂峰(巧合嗎?)

(感謝 @ki_young_ju)

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Memecoin 超級週期 = 頂部訊號

「memecoin 超級週期」的概念可能是最終的頂部訊號。2021 年也出現了類似的頂部訊號,當時有人預測比特幣 ($BTC) 會進入超級週期($250k+ $BTC)。

由於這一週期的幻滅感較少,也許我們更快地進入了 memecoin 狂熱。

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Memecoin 領域的主導地位

首次,memecoin 已成為 CoinMarketCap (CMC) 上最受歡迎的類別。沒有實際應用推動有機需求,山寨幣能在投機泡沫中執行多久?

(感謝 @coinmarketcap)

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通過對衝獲利

即使我們可能已經達到頂部,也不意味著所有希望都破滅了。通過做空弱勢山寨幣來對衝強勢山寨幣可能會非常有利可圖。

這使你能夠從下跌中獲利,同時仍然保持市場參與。

(感謝 @GiganticRebirth)

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比特幣主導地位上升

在風險規避的市場中,投資者賣出山寨幣換取比特幣 ($BTC) 往往會增加比特幣的主導地位。做空弱勢的 ALT/BTC 交易對對來捕捉這一趨勢可能會非常有利可圖。

@intocryptoverse 認為比特幣主導地位 ($BTC.D) 到 2024 年第四季度可能達到 60%。

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從風投貪婪中獲利

要識別那些供應過剩且風投未實現利潤巨大的幣種。

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如果四年週期被打破怎麼辦?

想像一下,如果 2024 年 3 月只是接下來 6-12 個月的峰值?

這還算是週期頂部嗎?

鑑於這一週期迄今為止的上漲有限,預期下跌也會較少是合理的。

因為短週期 + 低波動性。

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宏觀頂部尚未出現?

儘管有一些潛在訊號,但週期頂部可能還沒到(個人觀點,僅供參考)。流動性是最關鍵的因素,有強有力的證據表明峰值可能會在 2025 年出現。

雖然當前流動性較低,但我們似乎正處於重大轉變的邊緣。

(感謝 @zerohedge)

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